Exact AEC Modular

Exact AEC - Boekingen Financieel - Nieuwe boeking toevoegen

Het invoeren van boekingen kan per dagboek afwijken. Dit afhankelijk van het type. De hoofdlijnen van invoeren boekingen is bij elk dagboek gelijk en zal daarom algemeen beschreven worden. De verschillen zullen verderop in dit hoofdstuk worden aangegeven.

Om een nieuwe boeking in te voeren gaat u als volgt te werk:

• Start de module Boekingen Financieel.

• Selecteer het dagboek waarin u wilt boeken. Bijvoorbeeld

  • Inkoop

  • Verkoop

  • Memoriaal

  • Kas/Bank/Giro

• Kies in het hoofdmenu Bestand, Openen / Snelmenu, Openen / of klik op deze knop

• Het volgende scherm wordt geopend:

Voorbeeld overzicht boekingen dagboek Inkoop binnenland.

In dit overzichtsscherm kunnen boekingen worden ingevoerd en bestaande boekingen gewijzigd.

Om een nieuwe boeking toe te voegen gaat u als volgt te werk:

• Kies in het hoofdmenu: Bestand, Nieuw / Ctrl+N / Snelmenu, Nieuw / of klik op deze knop: .

• Het volgende scherm wordt geopend.

Voorbeeld invoerscherm nieuwe boeking in het dagboek Inkoop binnenland:

Op elke plaats waar een bedrag moet worden ingevuld kunt u een calculator oproepen door op het driehoekje in het betreffende invoerveld te klikken.

De kolom links met daarboven kopregel/ subregel is het invoerscherm. Hier worden de gegevens van de inkoopfactuur ingevoerd. Op de kopregel worden de algemene factuurgegevens ingevoerd zoals crediteurnummer, referentie, totaal bedrag incl. BTW en totaal BTW bedrag. Op de subregel dient de specificatie van de factuur ingevoerd te worden dus de boeking naar de desbetreffende rekening.

Rechtsboven staat de samenvatting van de kopregel en rechtsonder staat de samenvatting van de subregels.

Er zijn twee soorten boekingen mogelijk

1. projectboeking

2. niet- projectboeking

Een projectboeking zijn kosten die tevens op een project geboekt dienen te worden. Deze boekingen worden gedaan in AEC Objects door middel van een boekingscode. Deze boekingscode is via de projectgroep , die gekoppeld is aan een project, gekoppeld aan een grootboekrekening. Deze grootboekrekening is tijdens het boeken niet te wijzigen.

Een niet-projectboeking is een boeking die niet op een project geboekt dient te worden vb. energiekosten kantoor, telefoonkosten algemeen. Voor deze boekingen hoeft geen project geselecteerd te worden en kan uit het grootboekrekeningschema een willekeurige rekening geselecteerd worden.

Als de kopregel niet compleet is ingevuld voordat u wisselt naar de subregel geeft het systeem een melding en wordt het veld dat niet compleet is rood weergegeven, zodat u direct ziet wat nog moet worden ingevuld voordat u verder kunt met de subregels. Ook als u naar een volgende subregel wilt gaan wordt gecontroleerd of de vorige regel compleet is ingevuld. Eventuele niet complete velden van de subregel worden eveneens rood weergegeven.

Zie voor meer informatie:

Invullen kopregel

Invullen subregel